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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 558.00 | 480.00 | 1 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 189.00 | 12 289.00 | 36 899.00 | 49 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 147.00 | 38 081.00 | 40 066.00 | 78 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 322.00 | 50 929.00 | 135 393.00 | 186 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BT Marchandises | 32 920.00 | | 32 920.00 | 32 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 265.00 | 42 229.00 | 1 275 036.00 | 1 317 265.00 |
BZ Autres créances | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
CF Disponibilités | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 246.00 | 42 229.00 | 1 482 017.00 | 1 524 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 568.00 | 93 158.00 | 1 617 410.00 | 1 710 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 948.00 | | | 57 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 1 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 186 788.00 | 554.00 | | 186 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 665.00 | 216 233.00 | | -334 665.00 |
DL TOTAL (I) | 193 123.00 | 527 788.00 | | 193 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 702.00 | 501 490.00 | | 491 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 175.00 | 4 800.00 | | 17 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 895.00 | 246 001.00 | | 285 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 515.00 | 429 625.00 | | 629 515.00 |
EA Autres dettes | | 100 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 424 287.00 | 1 281 931.00 | | 1 424 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 410.00 | 1 809 718.00 | | 1 617 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 176.00 | 786 175.00 | | 1 040 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 137.00 | | 59 485.00 | 127 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 57 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 186 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 819.00 | | 54 517.00 | 72 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 280.00 | | 4 968.00 | 53 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 633.00 | 25 296.00 | 50 929.00 | 25 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 348.00 | 558.00 | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 421.00 | 24 950.00 | 50 371.00 | 25 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 279.00 | 6 350.00 | 400.00 | 36 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 279.00 | 6 350.00 | 400.00 | 36 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 279.00 | 6 350.00 | 400.00 | 36 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 350.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 895.00 | 285 895.00 | | 285 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 002.00 | 93 002.00 | | 93 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 428.00 | 163 428.00 | | 163 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 216.00 | 1 267 215.00 | | 1 267 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 193.00 | 124 267.00 | 366 936.00 | 491 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 629.00 | 1 455 629.00 | | 1 455 629.00 |
VW T.V.A. | 334 245.00 | 334 245.00 | | 334 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 112.00 | 1 040 176.00 | 366 936.00 | 1 407 112.00 |