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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 000.00 | 12 136.00 | 80 863.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 214.00 | 2 956.00 | 32 258.00 | 35 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 214.00 | 15 092.00 | 732 121.00 | 747 214.00 |
BT Marchandises | 148 120.00 | | 148 120.00 | 148 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CF Disponibilités | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 316.00 | | 222 316.00 | 222 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 531.00 | 15 092.00 | 954 438.00 | 969 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 211.00 | | | -20 211.00 |
DL TOTAL (I) | 139 788.00 | | | 139 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 069.00 | | | 668 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 738.00 | | | 103 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 650.00 | | | 814 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 438.00 | | | 954 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 063.00 | | | 204 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 747 215.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 069.00 | 57 482.00 | 248 733.00 | 668 069.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 821.00 | 25 821.00 | 4 000.00 | 29 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 651.00 | 204 064.00 | 248 733.00 | 814 651.00 |