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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 284.00 | 33 797.00 | 89 486.00 | 123 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 656.00 | 11 489.00 | 31 166.00 | 42 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 940.00 | 45 286.00 | 739 653.00 | 784 940.00 |
BT Marchandises | 179 042.00 | | 179 042.00 | 179 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
BZ Autres créances | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CF Disponibilités | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 220.00 | | 245 220.00 | 245 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 161.00 | 45 286.00 | 984 874.00 | 1 030 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
DL TOTAL (I) | 234 844.00 | | | 234 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 521.00 | | | 598 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 034.00 | | | 105 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 449.00 | | | 39 449.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 029.00 | | | 750 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 874.00 | | | 984 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 914.00 | | | 151 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 215.00 | | 37 726.00 | 747 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 215.00 | | 37 726.00 | 128 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 393.00 | 13 894.00 | | 31 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 393.00 | 13 894.00 | | 31 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 034.00 | 105 034.00 | | 105 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 116.00 | | | 598 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 158.00 | 61 158.00 | 4 000.00 | 65 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 030.00 | 151 914.00 | | 750 030.00 |