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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 000.00 | 24 617.00 | 68 382.00 | 93 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 214.00 | 6 776.00 | 28 438.00 | 35 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 214.00 | 31 393.00 | 715 821.00 | 747 214.00 |
BT Marchandises | 170 558.00 | | 170 558.00 | 170 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BZ Autres créances | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CF Disponibilités | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 808.00 | | 251 808.00 | 251 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 023.00 | 31 393.00 | 967 630.00 | 999 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 211.00 | | | -20 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
DL TOTAL (I) | 207 705.00 | | | 207 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 199.00 | | | 596 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 975.00 | | | 88 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
EA Autres dettes | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 924.00 | | | 759 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 630.00 | | | 967 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 725.00 | | | 163 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 215.00 | | | 747 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 215.00 | | | 128 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 093.00 | 16 300.00 | 31 393.00 | 15 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 093.00 | 16 300.00 | 31 393.00 | 15 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 975.00 | 88 975.00 | | 88 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 199.00 | | | 596 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 870.00 | | | 71 870.00 |
VP Divers | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 078.00 | 41 078.00 | 4 000.00 | 45 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 924.00 | 163 725.00 | | 759 924.00 |