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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 508.00 | 898.00 | 50 609.00 | 51 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 200.00 | 27.00 | 35 172.00 | 35 200.00 |
AP Constructions | 331 960.00 | 4 849.00 | 327 110.00 | 331 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 882.00 | 413.00 | 18 469.00 | 18 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 221.00 | 1 236.00 | 40 984.00 | 42 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 772.00 | 7 426.00 | 492 346.00 | 499 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BT Marchandises | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 103 934.00 | | 103 934.00 | 103 934.00 |
CF Disponibilités | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 843.00 | | 171 843.00 | 171 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 616.00 | 7 426.00 | 664 189.00 | 671 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 702.00 | | | -116 702.00 |
DL TOTAL (I) | -101 702.00 | | | -101 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 653.00 | | | 246 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 373.00 | | | 415 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 891.00 | | | 765 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 189.00 | | | 664 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 825.00 | | | 522 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
FD Production vendue biens | 100 355.00 | | 100 355.00 | 100 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 850.00 | | 123 850.00 | 123 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 573.00 | | | 130 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 275.00 | | | 247 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 702.00 | | | -116 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 499 773.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 508.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 426.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 899.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 374.00 | 415 374.00 | | 415 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 052.00 | 2 642.00 | 54 410.00 | 57 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 458.00 | 57 802.00 | 126 869.00 | 246 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 458.00 | | | 246 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 892.00 | 522 826.00 | 181 279.00 | 765 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |