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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 508.00 | 11 728.00 | 39 780.00 | 51 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 440.00 | 318.00 | 35 121.00 | 35 440.00 |
AP Constructions | 376 403.00 | 41 498.00 | 334 904.00 | 376 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 705.00 | 3 891.00 | 18 813.00 | 22 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 383.00 | 26 409.00 | 75 974.00 | 102 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 441.00 | 83 846.00 | 524 594.00 | 608 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BT Marchandises | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BZ Autres créances | 65 348.00 | | 65 348.00 | 65 348.00 |
CF Disponibilités | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 443.00 | | 179 443.00 | 179 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 884.00 | 83 846.00 | 704 038.00 | 787 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 702.00 | | | -116 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
DL TOTAL (I) | -29 429.00 | | | -29 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 611.00 | | | 658 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 466.00 | | | 733 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 038.00 | | | 704 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 588.00 | | | 130 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 377.00 | | 79 377.00 | 79 377.00 |
FD Production vendue biens | 427 295.00 | | 427 295.00 | 427 295.00 |
FG Production vendue services | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 809.00 | | 507 809.00 | 507 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 435.00 | |
GE Autres charges | | | 27 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 654.00 | | | 565 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 380.00 | | | 493 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 773.00 | | 109 178.00 | 499 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 608 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 501 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 200.00 | | 240.00 | 35 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 064.00 | | 108 938.00 | 393 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 426.00 | 76 435.00 | 15.00 | 7 426.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 899.00 | 10 829.00 | | 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 291.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 65 315.00 | 15.00 | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 362.00 | 55 484.00 | 450 497.00 | 658 362.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 557.00 | | | 460 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 348.00 | 65 348.00 | | 65 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 515.00 | 74 515.00 | 20 000.00 | 94 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 467.00 | 130 589.00 | 450 497.00 | 733 467.00 |