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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 440.00 | 438.00 | 35 001.00 | 35 440.00 |
AP Constructions | 376 403.00 | 79 139.00 | 297 264.00 | 376 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 202.00 | 13 014.00 | 33 187.00 | 46 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 256.00 | 52 276.00 | 60 979.00 | 113 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 810.00 | 196 377.00 | 446 433.00 | 642 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BT Marchandises | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BZ Autres créances | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CF Disponibilités | 271 499.00 | | 271 499.00 | 271 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 025.00 | | 301 025.00 | 301 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 835.00 | 196 377.00 | 747 458.00 | 943 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 428.00 | | | -44 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
DL TOTAL (I) | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 675.00 | | | 603 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 430.00 | | | 696 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 458.00 | | | 747 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 955.00 | | | 202 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 442.00 | | 112 442.00 | 112 442.00 |
FD Production vendue biens | 663 088.00 | | 663 088.00 | 663 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 530.00 | | 775 530.00 | 775 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 530.00 | |
GE Autres charges | | | 45 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 006.00 | | | 840 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 549.00 | | | 759 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 456.00 | | | 80 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 441.00 | | 34 369.00 | 608 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 493.00 | | 34 369.00 | 501 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 846.00 | 112 531.00 | 196 377.00 | 83 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 728.00 | 39 780.00 | 51 508.00 | 11 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 120.00 | 438.00 | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 800.00 | 72 630.00 | 144 431.00 | 71 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 551.00 | 110 076.00 | 446 407.00 | 603 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 811.00 | | | 54 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 348.00 | 25 348.00 | 20 000.00 | 45 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 431.00 | 202 956.00 | 446 407.00 | 696 431.00 |