| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 59 215.00 | | 59 215.00 | 59 215.00 |
CF Disponibilités | 53 154.00 | | 53 154.00 | 53 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 569.00 | | 125 569.00 | 125 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 569.00 | | 1 175 569.00 | 1 175 569.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
DL TOTAL (I) | 795 140.00 | | | 795 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 026.00 | | | 351 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 429.00 | | | 380 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 569.00 | | | 1 175 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 184.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 973.00 | | | 193 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 832.00 | | | 148 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 58 982.00 | 58 982.00 | | 58 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 026.00 | 51 026.00 | 200 000.00 | 351 026.00 |
VI Groupe et associés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
VW T.V.A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 429.00 | 80 429.00 | 200 000.00 | 380 429.00 |