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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BZ Autres créances | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
CF Disponibilités | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 725.00 | | 129 725.00 | 129 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 725.00 | | 1 179 725.00 | 1 179 725.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 836.00 | 2 257.00 | | 6 836.00 |
DG Autres réserves | 59 891.00 | 12 883.00 | | 59 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 153.00 | 91 587.00 | | 87 153.00 |
DL TOTAL (I) | 903 881.00 | 856 727.00 | | 903 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 784.00 | 300 879.00 | | 250 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 295.00 | 6 200.00 | | 5 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 1 428.00 | | 3 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 531.00 | 18 819.00 | | 16 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 844.00 | 327 326.00 | | 275 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 725.00 | 1 184 054.00 | | 1 179 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 900.00 | | 164 900.00 | 164 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 900.00 | | 164 900.00 | 164 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 555.00 | 215 049.00 | | 270 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 402.00 | 123 462.00 | | 183 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 153.00 | 91 587.00 | | 87 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UX Autres créances clients | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 99 468.00 | 99 468.00 | | 99 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 736.00 | 50 736.00 | 200 000.00 | 250 736.00 |
VI Groupe et associés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 927.00 | 118 927.00 | | 118 927.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 844.00 | 75 844.00 | 200 000.00 | 275 844.00 |