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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 59 002.00 | | 59 002.00 | 59 002.00 |
CF Disponibilités | 61 851.00 | | 61 851.00 | 61 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 054.00 | | 134 054.00 | 134 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 054.00 | | 1 184 054.00 | 1 184 054.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DG Autres réserves | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 587.00 | 45 140.00 | | 91 587.00 |
DL TOTAL (I) | 856 727.00 | 795 140.00 | | 856 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 879.00 | 351 026.00 | | 300 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 6 909.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 400.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 819.00 | 21 094.00 | | 18 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 326.00 | 380 429.00 | | 327 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 054.00 | 1 175 569.00 | | 1 184 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 482.00 | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 049.00 | 193 973.00 | | 215 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 462.00 | 148 832.00 | | 123 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 587.00 | 45 140.00 | | 91 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 879.00 | 50 879.00 | 200 000.00 | 300 879.00 |
VI Groupe et associés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 327.00 | 77 327.00 | 200 000.00 | 327 327.00 |