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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 850.00 | | 317 850.00 | 317 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 250.00 | 1 736.00 | 5 514.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | 6 500.00 | 19 500.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 100.00 | 8 236.00 | 342 864.00 | 351 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 442.00 | | 546 442.00 | 546 442.00 |
BZ Autres créances | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CF Disponibilités | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 353.00 | | 672 353.00 | 672 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 453.00 | 8 236.00 | 1 015 217.00 | 1 023 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 407.00 | | | 73 407.00 |
DL TOTAL (I) | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 432.00 | | | 351 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 537.00 | | | 88 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 467.00 | | | 281 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 748.00 | | | 213 748.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 810.00 | | | 936 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 217.00 | | | 1 015 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 086.00 | | | 634 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 236.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 467.00 | 281 467.00 | | 281 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 546 442.00 | 546 442.00 | | 546 442.00 |
VB T. V. A. | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 432.00 | 48 709.00 | 199 103.00 | 351 432.00 |
VI Groupe et associés | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 204.00 | 595 204.00 | | 595 204.00 |
VW T.V.A. | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 810.00 | 634 086.00 | 199 103.00 | 936 810.00 |