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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 850.00 | | 317 850.00 | 317 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 157.00 | 11 961.00 | 6 196.00 | 18 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 808.00 | 24 047.00 | 28 761.00 | 52 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 815.00 | 36 008.00 | 352 807.00 | 388 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 809.00 | | 531 809.00 | 531 809.00 |
BZ Autres créances | 26 681.00 | | 26 681.00 | 26 681.00 |
CF Disponibilités | 107 029.00 | | 107 029.00 | 107 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 389.00 | | 681 389.00 | 681 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 204.00 | 36 008.00 | 1 034 196.00 | 1 070 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 142.00 | 47 907.00 | | 127 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 127.00 | 179 235.00 | | 222 127.00 |
DL TOTAL (I) | 354 769.00 | 232 642.00 | | 354 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 711.00 | 303 150.00 | | 253 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 665.00 | 437.00 | | 10 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 439.00 | 236 756.00 | | 183 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 611.00 | 232 690.00 | | 231 611.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 427.00 | 773 117.00 | | 679 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 196.00 | 1 005 760.00 | | 1 034 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 692.00 | | 26 193.00 | 370 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 070.00 | 388 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 070.00 | 70 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 850.00 | | | 317 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 842.00 | | 26 193.00 | 52 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 932.00 | 20 256.00 | 5 180.00 | 20 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 932.00 | 20 256.00 | 5 180.00 | 20 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 439.00 | 183 439.00 | | 183 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 531 809.00 | 531 809.00 | | 531 809.00 |
VB T. V. A. | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 711.00 | 49 714.00 | 202 434.00 | 253 711.00 |
VI Groupe et associés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 179.00 | 569 179.00 | | 569 179.00 |
VW T.V.A. | 113 830.00 | 113 830.00 | | 113 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 427.00 | 475 429.00 | 202 434.00 | 679 427.00 |