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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 850.00 | | 317 850.00 | 317 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 657.00 | 6 237.00 | 11 420.00 | 17 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 185.00 | 14 695.00 | 20 490.00 | 35 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 692.00 | 20 932.00 | 349 760.00 | 370 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 490.00 | | 532 490.00 | 532 490.00 |
BZ Autres créances | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
CF Disponibilités | 55 261.00 | | 55 261.00 | 55 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 999.00 | | 655 999.00 | 655 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 691.00 | 20 932.00 | 1 005 760.00 | 1 026 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 235.00 | 73 407.00 | | 179 235.00 |
DL TOTAL (I) | 232 642.00 | 78 407.00 | | 232 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 150.00 | 351 432.00 | | 303 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 88 537.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 756.00 | 281 467.00 | | 236 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 690.00 | 213 748.00 | | 232 690.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 1 626.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 117.00 | 936 810.00 | | 773 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 760.00 | 1 015 217.00 | | 1 005 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 552.00 | 634 086.00 | | 519 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 100.00 | | 23 592.00 | 351 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 370 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 52 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 850.00 | | | 317 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 250.00 | | 23 592.00 | 33 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 236.00 | 13 812.00 | 1 116.00 | 8 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 236.00 | 13 812.00 | 1 116.00 | 8 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 756.00 | 236 756.00 | | 236 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 908.00 | 56 908.00 | | 56 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 532 490.00 | 532 490.00 | | 532 490.00 |
VB T. V. A. | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 898.00 | 49 332.00 | 200 762.00 | 302 898.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 682.00 | 595 682.00 | | 595 682.00 |
VW T.V.A. | 99 814.00 | 99 814.00 | | 99 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 117.00 | 519 552.00 | 200 762.00 | 773 117.00 |