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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 086.00 | 15 709.00 | 1 377.00 | 17 086.00 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AN Terrains | 651 131.00 | 180 598.00 | 470 532.00 | 651 131.00 |
AP Constructions | 8 948 475.00 | 4 328 721.00 | 4 619 754.00 | 8 948 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 468.00 | 2 164 147.00 | 326 321.00 | 2 490 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 351.00 | 700 000.00 | 62 351.00 | 762 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 669 236.00 | 7 389 174.00 | 6 280 062.00 | 13 669 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BT Marchandises | 2 301 640.00 | 4 550.00 | 2 297 090.00 | 2 301 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 536.00 | 230.00 | 42 306.00 | 42 536.00 |
BZ Autres créances | 481 715.00 | | 481 715.00 | 481 715.00 |
CF Disponibilités | 1 340 910.00 | | 1 340 910.00 | 1 340 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 293 384.00 | 4 780.00 | 4 288 604.00 | 4 293 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 962 620.00 | 7 393 954.00 | 10 568 666.00 | 17 962 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
CU Autres participations | 248 345.00 | | 248 345.00 | 248 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 050 962.00 | 4 864 044.00 | | 5 050 962.00 |
DH Report à nouveau | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 452.00 | 236 918.00 | | 327 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 181.00 | 20 807.00 | | 14 181.00 |
DK Provisions réglementées | 235 787.00 | 223 502.00 | | 235 787.00 |
DL TOTAL (I) | 6 300 201.00 | 6 017 090.00 | | 6 300 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 403.00 | 2 433 585.00 | | 1 501 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 344.00 | 35 321.00 | | 41 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 447.00 | 1 851 903.00 | | 1 956 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 324.00 | 732 920.00 | | 660 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 030.00 | | |
EA Autres dettes | 108 947.00 | 154 726.00 | | 108 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 466.00 | 5 223 485.00 | | 4 268 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 568 666.00 | 11 240 574.00 | | 10 568 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 199 161.00 | 3 304 263.00 | | 3 199 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 658 240.00 | | 31 658 240.00 | 31 658 240.00 |
FD Production vendue biens | 191 621.00 | | 191 621.00 | 191 621.00 |
FG Production vendue services | 401 833.00 | | 401 833.00 | 401 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 251 694.00 | | 32 251 694.00 | 32 251 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 419 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 859 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 780.00 | |
GE Autres charges | | | 7 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 974 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 113.00 | 53 124.00 | | 94 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 742.00 | 2 387.00 | | 2 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 253.00 | 6 626.00 | | 7 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 356.00 | 30 330.00 | | 19 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 609.00 | 36 955.00 | | 26 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | 177.00 | | 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 640.00 | 30 966.00 | | 31 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 467.00 | 31 143.00 | | 32 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 858.00 | 5 813.00 | | -5 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 432.00 | 28 289.00 | | 61 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 447 043.00 | 31 488 223.00 | | 32 447 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 119 591.00 | 31 251 305.00 | | 32 119 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 452.00 | 236 918.00 | | 327 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 599 030.00 | | 92 709.00 | 13 599 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 304 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 503.00 | 13 669 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 488.00 | 12 852 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 545.00 | | | 512 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 782 206.00 | | 92 706.00 | 12 782 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 279.00 | | 3.00 | 304 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 327 245.00 | 1 079 350.00 | 17 422.00 | 6 327 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 407.00 | 1 301.00 | | 14 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312 838.00 | 1 078 049.00 | 17 422.00 | 6 312 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 502.00 | 31 640.00 | 19 356.00 | 223 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 900.00 | 4 550.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 900.00 | 4 780.00 | 5 900.00 | 5 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 402.00 | 36 420.00 | 25 256.00 | 229 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 780.00 | 4 780.00 | 5 900.00 | 4 780.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 640.00 | 19 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 447.00 | 1 956 447.00 | | 1 956 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 723.00 | 233 723.00 | | 233 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 187.00 | 165 187.00 | | 165 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 947.00 | 108 947.00 | | 108 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
UX Autres créances clients | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 403.00 | 432 098.00 | 1 069 305.00 | 1 501 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930 903.00 | | | 930 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 540.00 | 141 540.00 | | 141 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 396.00 | 239 396.00 | | 239 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 549.00 | 319 549.00 | | 319 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 496.00 | 104 496.00 | | 104 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 201.00 | 681 201.00 | | 681 201.00 |
VW T.V.A. | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 466.00 | 3 199 161.00 | 1 069 305.00 | 4 268 466.00 |