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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 160.00 | 16 694.00 | 2 465.00 | 19 160.00 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AN Terrains | 651 131.00 | 220 325.00 | 430 806.00 | 651 131.00 |
AP Constructions | 8 973 975.00 | 4 928 532.00 | 4 045 443.00 | 8 973 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 501 341.00 | 2 298 124.00 | 203 217.00 | 2 501 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 341.00 | 712 902.00 | 73 439.00 | 786 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 215.00 | | 170 215.00 | 170 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 838 340.00 | 8 176 577.00 | 5 661 763.00 | 13 838 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BT Marchandises | 2 281 659.00 | 6 260.00 | 2 275 399.00 | 2 281 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 908.00 | 1 536.00 | 32 372.00 | 33 908.00 |
BZ Autres créances | 339 312.00 | | 339 312.00 | 339 312.00 |
CF Disponibilités | 1 375 633.00 | | 1 375 633.00 | 1 375 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 764.00 | | 112 764.00 | 112 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 168 856.00 | 7 796.00 | 4 161 060.00 | 4 168 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 007 197.00 | 8 184 373.00 | 9 822 823.00 | 18 007 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 215.00 | | | 170 215.00 |
CU Autres participations | 211 545.00 | | 211 545.00 | 211 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 228 415.00 | 5 050 962.00 | | 5 228 415.00 |
DH Report à nouveau | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 527.00 | 327 452.00 | | 516 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 556.00 | 14 181.00 | | 7 556.00 |
DK Provisions réglementées | 269 435.00 | 235 787.00 | | 269 435.00 |
DL TOTAL (I) | 6 693 751.00 | 6 300 201.00 | | 6 693 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 255.00 | 1 501 403.00 | | 112 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 452.00 | 41 344.00 | | 40 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 025.00 | 1 956 447.00 | | 2 087 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 841.00 | 660 324.00 | | 767 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
EA Autres dettes | 110 239.00 | 108 947.00 | | 110 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 072.00 | 4 268 466.00 | | 3 129 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 823.00 | 10 568 666.00 | | 9 822 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 120.00 | 3 199 161.00 | | 3 070 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 391 002.00 | | 33 391 002.00 | 33 391 002.00 |
FD Production vendue biens | 189 201.00 | | 189 201.00 | 189 201.00 |
FG Production vendue services | 404 407.00 | | 404 407.00 | 404 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 984 610.00 | | 33 984 610.00 | 33 984 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 109 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 143 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 566.00 | |
GE Autres charges | | | 8 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 374 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 639.00 | 94 113.00 | | 72 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 072.00 | 2 742.00 | | 3 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 838.00 | | | 69 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 526.00 | 7 253.00 | | 10 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 850.00 | 19 356.00 | | 12 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 214.00 | 26 609.00 | | 93 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 827.00 | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 499.00 | 31 640.00 | | 46 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 689.00 | 32 467.00 | | 46 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 525.00 | -5 858.00 | | 46 525.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 915.00 | 61 432.00 | | 168 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 206 817.00 | 32 447 043.00 | | 34 206 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 690 290.00 | 32 119 591.00 | | 33 690 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 527.00 | 327 452.00 | | 516 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 669 236.00 | | 266 547.00 | 13 669 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 400.00 | 390 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 443.00 | 13 838 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 043.00 | 12 933 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 545.00 | | 2 074.00 | 512 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 852 424.00 | | 124 109.00 | 12 852 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 267.00 | | 140 364.00 | 304 267.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 389 174.00 | 830 256.00 | 42 853.00 | 7 389 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 709.00 | 986.00 | | 15 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 373 466.00 | 829 270.00 | 42 853.00 | 7 373 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 235 787.00 | 46 499.00 | 12 850.00 | 235 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 550.00 | 6 260.00 | 4 550.00 | 4 550.00 |
6T Sur comptes clients | 230.00 | 1 306.00 | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 780.00 | 7 566.00 | 4 550.00 | 4 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 567.00 | 54 065.00 | 17 400.00 | 240 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 566.00 | 4 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 499.00 | 12 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 097.00 | 32 397.00 | 7 700.00 | 40 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 025.00 | 2 087 025.00 | | 2 087 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 902.00 | 315 902.00 | | 315 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 599.00 | 171 599.00 | | 171 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 239.00 | 110 239.00 | | 110 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 215.00 | 170 215.00 | | 170 215.00 |
UX Autres créances clients | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 255.00 | 61 003.00 | 51 252.00 | 112 255.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 111.00 | | | 1 387 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 688.00 | 246 688.00 | | 246 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 594.00 | 276 594.00 | | 276 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 198.00 | 656 198.00 | | 656 198.00 |
VW T.V.A. | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 072.00 | 3 070 120.00 | 58 952.00 | 3 129 072.00 |