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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 005.00 | 17 936.00 | 2 069.00 | 20 005.00 |
AH Fonds commercial | 495 459.00 | | 495 459.00 | 495 459.00 |
AN Terrains | 651 131.00 | 259 269.00 | 391 862.00 | 651 131.00 |
AP Constructions | 9 004 001.00 | 5 527 172.00 | 3 476 829.00 | 9 004 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685 674.00 | 2 438 240.00 | 247 433.00 | 2 685 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 311.00 | 744 615.00 | 84 696.00 | 829 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
AX Avances et acomptes | 353 077.00 | | 353 077.00 | 353 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 459.00 | | 125 459.00 | 125 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 422 632.00 | 8 987 232.00 | 5 435 400.00 | 14 422 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 286.00 | | 16 286.00 | 16 286.00 |
BT Marchandises | 2 207 255.00 | 1 267.00 | 2 205 988.00 | 2 207 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 419.00 | 1 536.00 | 46 883.00 | 48 419.00 |
BZ Autres créances | 394 187.00 | | 394 187.00 | 394 187.00 |
CF Disponibilités | 1 421 078.00 | | 1 421 078.00 | 1 421 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 737.00 | 2 803.00 | 4 172 934.00 | 4 175 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 598 369.00 | 8 990 035.00 | 9 608 335.00 | 18 598 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 459.00 | | | 125 459.00 |
CU Autres participations | 218 745.00 | | 218 745.00 | 218 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 394 942.00 | 5 228 415.00 | | 5 394 942.00 |
DH Report à nouveau | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 728.00 | 516 527.00 | | 493 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 930.00 | 7 556.00 | | 930.00 |
DK Provisions réglementées | 308 272.00 | 269 435.00 | | 308 272.00 |
DL TOTAL (I) | 6 869 690.00 | 6 693 751.00 | | 6 869 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 252.00 | 112 255.00 | | 51 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 452.00 | 40 452.00 | | 42 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 243.00 | 2 087 025.00 | | 1 629 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 644.00 | 767 841.00 | | 702 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 341.00 | 11 260.00 | | 203 341.00 |
EA Autres dettes | 109 714.00 | 110 239.00 | | 109 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 645.00 | 3 129 072.00 | | 2 738 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 608 335.00 | 9 822 823.00 | | 9 608 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 945.00 | 3 070 120.00 | | 2 730 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 563 223.00 | | 33 563 223.00 | 33 563 223.00 |
FD Production vendue biens | 201 614.00 | | 201 614.00 | 201 614.00 |
FG Production vendue services | 372 005.00 | | 372 005.00 | 372 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 136 842.00 | | 34 136 842.00 | 34 136 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 322 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 158 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 636 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 910.00 | 72 639.00 | | 113 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 810.00 | 3 072.00 | | 2 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 108.00 | 69 838.00 | | 31 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 576.00 | 10 526.00 | | 7 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 222.00 | 12 850.00 | | 8 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 906.00 | 93 214.00 | | 46 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | 190.00 | | 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 059.00 | 46 499.00 | | 47 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 733.00 | 46 689.00 | | 47 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | 46 525.00 | | -827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 664.00 | 168 915.00 | | 134 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 373 789.00 | 34 206 817.00 | | 34 373 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 880 061.00 | 33 690 290.00 | | 33 880 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 728.00 | 516 527.00 | | 493 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 6 478.00 | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 838 340.00 | | 643 708.00 | 13 838 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 850.00 | 352 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 499.00 | 50 917.00 | 14 422 632.00 | 8 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 499.00 | 4 067.00 | 13 554 490.00 | 8 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 619.00 | | 845.00 | 514 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 933 490.00 | | 633 566.00 | 12 933 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 231.00 | | 9 297.00 | 390 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 176 577.00 | 814 049.00 | 3 395.00 | 8 176 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 694.00 | 1 241.00 | | 16 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 159 883.00 | 812 808.00 | 3 395.00 | 8 159 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 269 435.00 | 47 059.00 | 8 222.00 | 269 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 260.00 | 1 267.00 | 6 260.00 | 6 260.00 |
6T Sur comptes clients | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 796.00 | 1 267.00 | 6 260.00 | 7 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 231.00 | 48 326.00 | 14 482.00 | 277 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | 6 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 059.00 | 8 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 097.00 | 34 397.00 | 7 700.00 | 42 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629 243.00 | 1 629 243.00 | | 1 629 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 272.00 | 315 272.00 | | 315 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 529.00 | 171 529.00 | | 171 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 341.00 | 203 341.00 | | 203 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 714.00 | 109 714.00 | | 109 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 459.00 | 125 459.00 | | 125 459.00 |
UX Autres créances clients | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 70 353.00 | 70 353.00 | | 70 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 792.00 | 69 792.00 | | 69 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 402.00 | 211 402.00 | | 211 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 042.00 | 254 042.00 | | 254 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 512.00 | 88 512.00 | | 88 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 577.00 | 656 577.00 | | 656 577.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 645.00 | 2 730 945.00 | 7 700.00 | 2 738 645.00 |