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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
AP Constructions | 1 783.00 | 1 553.00 | 230.00 | 1 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 430.00 | 96 225.00 | 19 205.00 | 115 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 623.00 | 69 891.00 | 35 733.00 | 105 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 888.00 | 168 632.00 | 116 256.00 | 284 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
BZ Autres créances | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CF Disponibilités | 230 392.00 | | 230 392.00 | 230 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 176.00 | | 316 176.00 | 316 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 064.00 | 168 632.00 | 432 433.00 | 601 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
DG Autres réserves | 71 699.00 | 53 164.00 | | 71 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 175.00 | 38 535.00 | | 67 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 036.00 | 4 483.00 | | 3 036.00 |
DL TOTAL (I) | 224 040.00 | 178 312.00 | | 224 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 498.00 | 54 934.00 | | 43 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 544.00 | 10 018.00 | | 10 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 262.00 | 20 908.00 | | 57 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 499.00 | 58 765.00 | | 89 499.00 |
EA Autres dettes | 7 589.00 | 844.00 | | 7 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 392.00 | 145 469.00 | | 208 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 433.00 | 323 782.00 | | 432 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 497.00 | 111 698.00 | | 180 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 556.00 | | 332.00 | 284 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 505.00 | | 332.00 | 222 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 862.00 | 20 769.00 | | 147 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 899.00 | 20 769.00 | | 146 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 262.00 | 57 262.00 | | 57 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
UX Autres créances clients | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 498.00 | 15 603.00 | 27 895.00 | 43 498.00 |
VI Groupe et associés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 339.00 | 85 785.00 | 6 554.00 | 92 339.00 |
VW T.V.A. | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 392.00 | 180 497.00 | 27 895.00 | 208 392.00 |