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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 534.00 | | 284 534.00 | 284 534.00 |
AP Constructions | 13 118.00 | 3 834.00 | 9 284.00 | 13 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 179.00 | 87 388.00 | 46 792.00 | 134 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 194.00 | 90 193.00 | 49 001.00 | 139 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 130.00 | 181 414.00 | 398 716.00 | 580 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 067.00 | | 72 067.00 | 72 067.00 |
BZ Autres créances | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
CF Disponibilités | 278 306.00 | | 278 306.00 | 278 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 796.00 | | 405 796.00 | 405 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 926.00 | 181 414.00 | 804 511.00 | 985 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
DG Autres réserves | 135 966.00 | 108 874.00 | | 135 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 635.00 | 27 092.00 | | 62 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 666.00 | 5 592.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 284 397.00 | 223 688.00 | | 284 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 938.00 | 27 895.00 | | 291 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 608.00 | 10 410.00 | | 10 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 576.00 | 26 578.00 | | 108 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 805.00 | 75 363.00 | | 103 805.00 |
EA Autres dettes | 5 186.00 | 349.00 | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 114.00 | 140 595.00 | | 520 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 511.00 | 364 283.00 | | 804 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 041.00 | 124 442.00 | | 278 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 934.00 | | 327 741.00 | 273 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 545.00 | 580 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 963.00 | 284 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 582.00 | 286 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 497.00 | | 230 000.00 | 55 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 833.00 | | 95 241.00 | 211 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 604.00 | | 2 500.00 | 6 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 898.00 | 33 593.00 | 7 076.00 | 154 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 935.00 | 33 593.00 | 6 113.00 | 153 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 576.00 | 108 576.00 | | 108 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
UX Autres créances clients | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
VB T. V. A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 938.00 | 49 866.00 | 179 669.00 | 291 938.00 |
VI Groupe et associés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 594.00 | 127 490.00 | 9 104.00 | 136 594.00 |
VW T.V.A. | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 114.00 | 278 041.00 | 179 669.00 | 520 114.00 |