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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
AP Constructions | 13 118.00 | 2 344.00 | 10 774.00 | 13 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 059.00 | 72 289.00 | 10 770.00 | 83 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 656.00 | 79 302.00 | 36 354.00 | 115 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 935.00 | 154 898.00 | 119 037.00 | 273 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CF Disponibilités | 145 893.00 | | 145 893.00 | 145 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 246.00 | | 245 246.00 | 245 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 181.00 | 154 898.00 | 364 283.00 | 519 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
DG Autres réserves | 108 874.00 | 71 699.00 | | 108 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 092.00 | 67 175.00 | | 27 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 592.00 | 3 036.00 | | 5 592.00 |
DL TOTAL (I) | 223 688.00 | 224 040.00 | | 223 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 895.00 | 43 498.00 | | 27 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 410.00 | 10 544.00 | | 10 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | 57 262.00 | | 26 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 363.00 | 89 499.00 | | 75 363.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 7 589.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 595.00 | 208 392.00 | | 140 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 283.00 | 432 433.00 | | 364 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 442.00 | 180 497.00 | | 124 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 888.00 | | 22 947.00 | 284 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 901.00 | 273 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 901.00 | 211 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 837.00 | | 22 897.00 | 222 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | 50.00 | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 632.00 | 20 167.00 | 33 901.00 | 168 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 669.00 | 20 167.00 | 33 901.00 | 167 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 895.00 | 11 743.00 | 16 152.00 | 27 895.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 957.00 | 99 353.00 | 6 604.00 | 105 957.00 |
VW T.V.A. | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 595.00 | 124 442.00 | 16 152.00 | 140 595.00 |