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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 281.00 | 56 943.00 | 9 337.00 | 66 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 033.00 | 110 235.00 | 15 798.00 | 126 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BN En cours de production de biens | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 537.00 | 11 110.00 | 257 427.00 | 268 537.00 |
BZ Autres créances | 464 674.00 | | 464 674.00 | 464 674.00 |
CF Disponibilités | 365 527.00 | | 365 527.00 | 365 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 142 170.00 | 11 110.00 | 1 131 060.00 | 1 142 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 203.00 | 121 345.00 | 1 146 858.00 | 1 268 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 507 960.00 | 489 832.00 | | 507 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 806.00 | 18 128.00 | | 137 806.00 |
DL TOTAL (I) | 817 366.00 | 679 560.00 | | 817 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 784.00 | 21 933.00 | | 69 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 800.00 | 665 728.00 | | 179 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 908.00 | 132 713.00 | | 79 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 492.00 | 820 374.00 | | 329 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 858.00 | 1 499 933.00 | | 1 146 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 033.00 | | | 126 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 407.00 | | | 110 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 716.00 | 3 519.00 | | 106 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 550.00 | 3 519.00 | | 97 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 256 723.00 | 256 723.00 | | 256 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VB T. V. A. | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VC Groupe et associés | 435 066.00 | 435 066.00 | | 435 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 671.00 | 733 211.00 | 6 460.00 | 739 671.00 |