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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 000.00 | 63 291.00 | 4 709.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 366.00 | 44 549.00 | 2 816.00 | 47 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 992.00 | 117 006.00 | 13 986.00 | 130 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BN En cours de production de biens | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 781.00 | | 1 143 781.00 | 1 143 781.00 |
BZ Autres créances | 213 148.00 | | 213 148.00 | 213 148.00 |
CF Disponibilités | 441 475.00 | | 441 475.00 | 441 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 181.00 | | 1 874 181.00 | 1 874 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 173.00 | 117 006.00 | 1 888 167.00 | 2 005 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 261 576.00 | 195 766.00 | | 261 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 772.00 | 65 810.00 | | 133 772.00 |
DL TOTAL (I) | 566 948.00 | 433 176.00 | | 566 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 642.00 | 152 104.00 | | 161 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 593.00 | 283 767.00 | | 898 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 378.00 | 78 549.00 | | 148 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 605.00 | 11 092.00 | | 10 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 219.00 | 627 513.00 | | 1 321 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 167.00 | 1 060 688.00 | | 1 888 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 752.00 | | 3 240.00 | 127 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 126.00 | | 3 240.00 | 112 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 602.00 | 3 404.00 | | 113 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 436.00 | 3 404.00 | | 104 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 593.00 | 898 593.00 | | 898 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 781.00 | 1 143 781.00 | | 1 143 781.00 |
VB T. V. A. | 172 771.00 | 172 771.00 | | 172 771.00 |
VC Groupe et associés | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 161 642.00 | 161 642.00 | | 161 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 849.00 | 1 364 388.00 | 6 460.00 | 1 370 849.00 |
VW T.V.A. | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 219.00 | 1 321 219.00 | | 1 321 219.00 |