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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 000.00 | 60 311.00 | 7 689.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 752.00 | 113 602.00 | 14 150.00 | 127 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
BN En cours de production de biens | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 838.00 | 11 110.00 | 464 728.00 | 475 838.00 |
BZ Autres créances | 94 697.00 | | 94 697.00 | 94 697.00 |
CF Disponibilités | 412 009.00 | | 412 009.00 | 412 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 649.00 | 11 110.00 | 1 046 539.00 | 1 057 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 401.00 | 124 712.00 | 1 060 688.00 | 1 185 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 195 766.00 | 507 960.00 | | 195 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 810.00 | 137 806.00 | | 65 810.00 |
DL TOTAL (I) | 433 176.00 | 817 366.00 | | 433 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 104.00 | 69 784.00 | | 152 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 767.00 | 179 800.00 | | 283 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 549.00 | 79 908.00 | | 78 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 513.00 | 329 492.00 | | 627 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 688.00 | 1 146 858.00 | | 1 060 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 033.00 | | 1 719.00 | 126 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 407.00 | | 1 719.00 | 110 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 235.00 | 3 368.00 | | 110 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 069.00 | 3 368.00 | | 101 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 767.00 | 283 767.00 | | 283 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
UX Autres créances clients | 464 024.00 | 464 024.00 | | 464 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VB T. V. A. | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
VC Groupe et associés | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 104.00 | 152 104.00 | | 152 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 868.00 | 579 407.00 | 6 460.00 | 585 868.00 |
VW T.V.A. | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 513.00 | 627 513.00 | | 627 513.00 |