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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
AP Constructions | 21 039.00 | 16 988.00 | 4 051.00 | 21 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 592.00 | 69 248.00 | 20 344.00 | 89 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 222.00 | 107 657.00 | 33 564.00 | 141 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 732.00 | 194 193.00 | 114 539.00 | 308 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 856.00 | | 71 856.00 | 71 856.00 |
BZ Autres créances | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 931.00 | | 184 931.00 | 184 931.00 |
CF Disponibilités | 452 683.00 | | 452 683.00 | 452 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 382.00 | | 786 382.00 | 786 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 115.00 | 194 193.00 | 900 922.00 | 1 095 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 170 455.00 | | | 170 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 452.00 | | | 149 452.00 |
DL TOTAL (I) | 704 908.00 | | | 704 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 073.00 | | | 120 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 013.00 | | | 196 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 922.00 | | | 900 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 510.00 | | | 187 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 951.00 | | 43 659.00 | 283 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 878.00 | 308 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 878.00 | 251 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 067.00 | | 28 665.00 | 242 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | 14 994.00 | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 279.00 | 28 792.00 | 18 878.00 | 184 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 980.00 | 28 792.00 | 18 878.00 | 183 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 073.00 | 120 073.00 | | 120 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
UX Autres créances clients | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 128.00 | 5 625.00 | 8 503.00 | 14 128.00 |
VI Groupe et associés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 578.00 | 104 813.00 | 1 764.00 | 106 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 014.00 | 187 511.00 | 8 503.00 | 196 014.00 |