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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
AP Constructions | 19 937.00 | 16 575.00 | 3 362.00 | 19 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 807.00 | 76 341.00 | 24 465.00 | 100 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 736.00 | 89 036.00 | 55 700.00 | 144 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 301.00 | 181 953.00 | 140 348.00 | 322 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
BN En cours de production de biens | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BZ Autres créances | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 931.00 | | 80 931.00 | 80 931.00 |
CF Disponibilités | 624 858.00 | | 624 858.00 | 624 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 145.00 | | 825 145.00 | 825 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 446.00 | 181 953.00 | 965 493.00 | 1 147 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 349 027.00 | | | 349 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 782 124.00 | | | 782 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 823.00 | | | 83 823.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 368.00 | | | 183 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 493.00 | | | 965 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 368.00 | | | 183 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 195.00 | | 32 542.00 | 332 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 436.00 | 322 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | 32 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 137.00 | 265 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 252.00 | | 32 367.00 | 275 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 349.00 | | 176.00 | 24 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 053.00 | 22 830.00 | 33 930.00 | 193 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 754.00 | 22 830.00 | 33 631.00 | 192 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 994.00 | 91 994.00 | | 91 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -45 971.00 | -45 971.00 | | -45 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 373.00 | 88 516.00 | 1 857.00 | 90 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 369.00 | 183 369.00 | | 183 369.00 |