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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 32 295.00 | | 32 295.00 | 32 295.00 |
AP Constructions | 19 721.00 | 17 314.00 | 2 406.00 | 19 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 036.00 | 70 137.00 | 30 899.00 | 101 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 493.00 | 105 302.00 | 49 190.00 | 154 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 194.00 | 193 053.00 | 139 141.00 | 332 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
BN En cours de production de biens | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
BZ Autres créances | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 931.00 | | 184 931.00 | 184 931.00 |
CF Disponibilités | 494 919.00 | | 494 919.00 | 494 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 197.00 | | 786 197.00 | 786 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 392.00 | 193 053.00 | 925 339.00 | 1 118 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 284 908.00 | | | 284 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DL TOTAL (I) | 772 034.00 | | | 772 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 781.00 | | | 96 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 304.00 | | | 153 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 339.00 | | | 925 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 460.00 | | | 150 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 733.00 | | 65 580.00 | 308 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 118.00 | 332 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 118.00 | 275 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 854.00 | | 65 516.00 | 251 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 284.00 | | 65.00 | 24 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 193.00 | 31 080.00 | 32 220.00 | 194 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 894.00 | 31 080.00 | 32 220.00 | 193 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 626.00 | 42 626.00 | | 42 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 506.00 | 5 662.00 | 2 844.00 | 8 506.00 |
VI Groupe et associés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VP Divers | 31 375.00 | 31 375.00 | | 31 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 781.00 | 96 781.00 | | 96 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 347.00 | 71 518.00 | 1 829.00 | 73 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 304.00 | 150 460.00 | 2 844.00 | 153 304.00 |