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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 928.00 | 1 868.00 | 9 059.00 | 10 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 914.00 | 8 963.00 | 7 950.00 | 16 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 840.00 | 62 089.00 | 74 751.00 | 136 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 518.00 | 72 921.00 | 107 596.00 | 180 518.00 |
BN En cours de production de biens | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 012.00 | 3 918.00 | 107 094.00 | 111 012.00 |
BZ Autres créances | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CF Disponibilités | 168 293.00 | | 168 293.00 | 168 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 479.00 | 3 918.00 | 352 561.00 | 356 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 997.00 | 76 840.00 | 460 157.00 | 536 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 452.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 53 276.00 | 25 603.00 | | 53 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 790.00 | 29 220.00 | | 40 790.00 |
DL TOTAL (I) | 288 066.00 | 247 276.00 | | 288 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 721.00 | 12 537.00 | | 28 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 053.00 | 103 115.00 | | 101 053.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | 2 842.00 | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 090.00 | 119 153.00 | | 172 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 157.00 | 366 429.00 | | 460 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 790.00 | 118 854.00 | | 171 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 425.00 | | 98 666.00 | 119 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 572.00 | 180 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 572.00 | 153 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 9 228.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 910.00 | | 89 418.00 | 101 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 815.00 | | 20.00 | 15 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 775.00 | 15 476.00 | 4 331.00 | 61 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 169.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 075.00 | 15 308.00 | 4 331.00 | 60 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
UX Autres créances clients | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 966.00 | 161 146.00 | 15 820.00 | 176 966.00 |
VW T.V.A. | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 791.00 | 171 791.00 | | 171 791.00 |