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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 177.00 | 11 703.00 | 20 474.00 | 32 177.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 914.00 | 11 700.00 | 5 213.00 | 16 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 483.00 | 105 175.00 | 109 307.00 | 214 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 884.00 | 128 580.00 | 167 304.00 | 295 884.00 |
BN En cours de production de biens | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 318.00 | 3 918.00 | 117 399.00 | 121 318.00 |
BZ Autres créances | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
CF Disponibilités | 247 403.00 | | 247 403.00 | 247 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 117.00 | 3 918.00 | 442 198.00 | 446 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 001.00 | 132 498.00 | 609 503.00 | 742 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
DG Autres réserves | 154 158.00 | 92 027.00 | | 154 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 435.00 | 62 131.00 | | 97 435.00 |
DL TOTAL (I) | 447 634.00 | 350 198.00 | | 447 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 723.00 | 26 193.00 | | 19 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 358.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 127.00 | 40 009.00 | | 25 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 510.00 | 111 160.00 | | 109 510.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 11.00 | | 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 300.00 | 15 790.00 | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 869.00 | 213 823.00 | | 161 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 503.00 | 564 021.00 | | 609 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 213 523.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 252.00 | 40 980.00 | 14 651.00 | 102 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 7 209.00 | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 757.00 | 33 771.00 | 14 651.00 | 97 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
UX Autres créances clients | 175 207.00 | 175 207.00 | | 175 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 723.00 | 6 522.00 | 13 201.00 | 19 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 782.00 | 188 488.00 | 27 294.00 | 215 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 569.00 | 148 368.00 | 13 201.00 | 161 569.00 |