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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 517.00 | 4 494.00 | 11 023.00 | 15 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 914.00 | 10 336.00 | 6 578.00 | 16 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 628.00 | 87 421.00 | 100 207.00 | 187 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 895.00 | 102 252.00 | 142 643.00 | 244 895.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 634.00 | 3 918.00 | 180 715.00 | 184 634.00 |
BZ Autres créances | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CF Disponibilités | 214 634.00 | | 214 634.00 | 214 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 296.00 | 3 918.00 | 421 378.00 | 425 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 192.00 | 106 170.00 | 564 021.00 | 670 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 039.00 | 8 000.00 | | 10 039.00 |
DG Autres réserves | 92 027.00 | 53 276.00 | | 92 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 131.00 | 40 790.00 | | 62 131.00 |
DL TOTAL (I) | 350 198.00 | 288 066.00 | | 350 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 193.00 | 32 612.00 | | 26 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 358.00 | 358.00 | | 20 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 009.00 | 28 721.00 | | 40 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 160.00 | 101 053.00 | | 111 160.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 9 045.00 | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 823.00 | 172 090.00 | | 213 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 021.00 | 460 157.00 | | 564 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 523.00 | 171 791.00 | | 213 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 518.00 | | 66 077.00 | 180 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 244 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 15 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 928.00 | | 6 290.00 | 10 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 755.00 | | 50 787.00 | 153 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 835.00 | | 9 000.00 | 15 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 921.00 | 31 030.00 | 1 700.00 | 72 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | 4 326.00 | 1 700.00 | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 053.00 | 26 704.00 | | 71 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
UX Autres créances clients | 179 932.00 | 179 932.00 | | 179 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VB T. V. A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VI Groupe et associés | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 482.00 | 210 662.00 | 24 820.00 | 235 482.00 |
VW T.V.A. | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 524.00 | 213 524.00 | | 213 524.00 |