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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 808 169.00 | | 808 169.00 | 808 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 366.00 | 6 371.00 | 1 995.00 | 8 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 740.00 | 221 748.00 | 148 992.00 | 370 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 681.00 | 228 119.00 | 960 562.00 | 1 188 681.00 |
BT Marchandises | 162 664.00 | | 162 664.00 | 162 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 154.00 | | 64 154.00 | 64 154.00 |
BZ Autres créances | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 98 223.00 | | 98 223.00 | 98 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 438.00 | | 689 438.00 | 689 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 119.00 | 228 119.00 | 1 650 000.00 | 1 878 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 80 537.00 | 44 064.00 | | 80 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 191.00 | 36 473.00 | | 63 191.00 |
DL TOTAL (I) | 145 405.00 | 82 214.00 | | 145 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 703.00 | 527 845.00 | | 454 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 099.00 | 1 132 279.00 | | 885 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 806.00 | 73 457.00 | | 115 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 987.00 | 39 052.00 | | 48 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 595.00 | 1 772 633.00 | | 1 504 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 000.00 | 1 854 847.00 | | 1 650 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 936.00 | 1 318 121.00 | | 1 123 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 523.00 | 23 596.00 | | 204 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 523.00 | 23 596.00 | | 204 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 885 099.00 | 885 099.00 | | 885 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 806.00 | 115 806.00 | | 115 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 703.00 | 74 044.00 | 302 982.00 | 454 703.00 |
VI Groupe et associés | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 711.00 | 77 551.00 | 160.00 | 77 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 595.00 | 1 123 936.00 | 302 982.00 | 1 504 595.00 |