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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 808 169.00 | | 808 169.00 | 808 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 7 706.00 | 1 441.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 958.00 | 269 212.00 | 117 746.00 | 386 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 686.00 | 276 918.00 | 928 768.00 | 1 205 686.00 |
BT Marchandises | 177 576.00 | | 177 576.00 | 177 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 069.00 | | 65 069.00 | 65 069.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 287 707.00 | | 287 707.00 | 287 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 653.00 | | 536 653.00 | 536 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 339.00 | 276 918.00 | 1 465 421.00 | 1 742 339.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 211 011.00 | 143 728.00 | | 211 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 177.00 | 67 282.00 | | 215 177.00 |
DL TOTAL (I) | 427 864.00 | 212 688.00 | | 427 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 185.00 | 380 819.00 | | 306 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 314.00 | 888 331.00 | | 541 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 456.00 | 78 736.00 | | 84 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 602.00 | 66 002.00 | | 105 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 557.00 | 1 413 888.00 | | 1 037 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 421.00 | 1 626 575.00 | | 1 465 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 860.00 | 1 107 313.00 | | 806 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 998.00 | 24 919.00 | | 251 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 998.00 | 24 919.00 | | 251 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 314.00 | 541 314.00 | | 541 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 602.00 | 105 602.00 | | 105 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 185.00 | 75 488.00 | 230 697.00 | 306 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 531.00 | 70 371.00 | 160.00 | 70 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 557.00 | 806 860.00 | 230 697.00 | 1 037 557.00 |