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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 288.00 | | 176 288.00 | 176 288.00 |
AP Constructions | 20 315.00 | 14 290.00 | 6 025.00 | 20 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 061.00 | 22 915.00 | 8 145.00 | 31 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 719.00 | 120 360.00 | 9 359.00 | 129 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 781.00 | 157 565.00 | 208 216.00 | 365 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 418.00 | | 843 418.00 | 843 418.00 |
BZ Autres créances | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CF Disponibilités | 357 852.00 | | 357 852.00 | 357 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 170.00 | | 1 277 170.00 | 1 277 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 952.00 | 157 565.00 | 1 485 386.00 | 1 642 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 629.00 | 159 629.00 | | 159 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
DG Autres réserves | 436 805.00 | 988 406.00 | | 436 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 229.00 | 48 399.00 | | 61 229.00 |
DL TOTAL (I) | 673 626.00 | 1 212 397.00 | | 673 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 746.00 | 195 269.00 | | 108 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 675.00 | 164 329.00 | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 898.00 | 272 953.00 | | 472 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 703.00 | 135 181.00 | | 189 703.00 |
EA Autres dettes | 35 739.00 | 37 689.00 | | 35 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 761.00 | 805 420.00 | | 811 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 386.00 | 2 017 817.00 | | 1 485 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 335.00 | | 16 861.00 | 657 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 000.00 | 8 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 414.00 | 365 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 414.00 | 181 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 288.00 | | | 176 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 403.00 | | 9 106.00 | 200 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 644.00 | | 7 756.00 | 280 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 734.00 | 17 759.00 | 27 928.00 | 167 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 734.00 | 17 759.00 | 27 928.00 | 167 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 898.00 | 472 898.00 | | 472 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 843 418.00 | 843 418.00 | | 843 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 746.00 | 42 931.00 | 65 815.00 | 108 746.00 |
VI Groupe et associés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 622.00 | 905 224.00 | 8 399.00 | 913 622.00 |
VW T.V.A. | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 761.00 | 745 946.00 | 65 815.00 | 811 761.00 |