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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 288.00 | | 176 288.00 | 176 288.00 |
AP Constructions | 20 315.00 | 17 072.00 | 3 244.00 | 20 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 061.00 | 29 817.00 | 1 244.00 | 31 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 719.00 | 127 694.00 | 2 025.00 | 129 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 781.00 | 174 583.00 | 191 198.00 | 365 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 230.00 | 14 110.00 | 650 121.00 | 664 230.00 |
BZ Autres créances | 90 926.00 | | 90 926.00 | 90 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 095.00 | 214.00 | 13 881.00 | 14 095.00 |
CF Disponibilités | 602 625.00 | | 602 625.00 | 602 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 932.00 | 14 324.00 | 1 358 608.00 | 1 372 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 714.00 | 188 907.00 | 1 549 806.00 | 1 738 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
DG Autres réserves | 551 604.00 | 498 034.00 | | 551 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 036.00 | 53 570.00 | | 140 036.00 |
DL TOTAL (I) | 867 603.00 | 727 567.00 | | 867 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 441.00 | 69 621.00 | | 53 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 107.00 | 71 327.00 | | 38 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 025.00 | 198 046.00 | | 344 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 350.00 | 201 189.00 | | 200 350.00 |
EA Autres dettes | 46 280.00 | 46 243.00 | | 46 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 204.00 | 586 426.00 | | 682 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 806.00 | 1 313 993.00 | | 1 549 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 204.00 | 586 426.00 | | 682 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 952.00 | 3 805.00 | | 24 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 781.00 | | 6 838.00 | 365 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 838.00 | 365 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 838.00 | 181 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 288.00 | | | 176 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 096.00 | | 6 838.00 | 181 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 520.00 | 14 110.00 | 520.00 | 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123.00 | 92.00 | | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | 14 202.00 | 520.00 | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643.00 | 14 201.00 | 520.00 | 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 109.00 | 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 025.00 | 344 025.00 | | 344 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 647 299.00 | 647 299.00 | | 647 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VB T. V. A. | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VC Groupe et associés | 60 894.00 | 60 894.00 | | 60 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VI Groupe et associés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 611.00 | 756 212.00 | 8 399.00 | 764 611.00 |
VW T.V.A. | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 204.00 | 682 204.00 | | 682 204.00 |