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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 288.00 | | 176 288.00 | 176 288.00 |
AP Constructions | 20 315.00 | 15 681.00 | 4 634.00 | 20 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 061.00 | 27 092.00 | 3 969.00 | 31 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 719.00 | 124 632.00 | 5 087.00 | 129 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 781.00 | 167 404.00 | 198 377.00 | 365 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 511.00 | 520.00 | 481 991.00 | 482 511.00 |
BZ Autres créances | 60 908.00 | | 60 908.00 | 60 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 095.00 | 123.00 | 13 972.00 | 14 095.00 |
CF Disponibilités | 551 989.00 | | 551 989.00 | 551 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 259.00 | 643.00 | 1 115 616.00 | 1 116 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 040.00 | 168 047.00 | 1 313 993.00 | 1 482 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 159 629.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
DG Autres réserves | 498 034.00 | 436 805.00 | | 498 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 570.00 | 61 229.00 | | 53 570.00 |
DL TOTAL (I) | 727 567.00 | 673 626.00 | | 727 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 621.00 | 108 746.00 | | 69 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 327.00 | 4 675.00 | | 71 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 046.00 | 472 898.00 | | 198 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 189.00 | 189 703.00 | | 201 189.00 |
EA Autres dettes | 46 243.00 | 35 739.00 | | 46 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 426.00 | 811 761.00 | | 586 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 993.00 | 1 485 386.00 | | 1 313 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 426.00 | 699 946.00 | | 586 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 805.00 | 38 051.00 | | 3 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 781.00 | | | 365 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 288.00 | | | 176 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 096.00 | | | 181 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 565.00 | 9 839.00 | | 157 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 565.00 | 9 839.00 | | 157 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 520.00 | | | 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123.00 | | | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643.00 | | | 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643.00 | | | 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 046.00 | 198 046.00 | | 198 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 183.00 | 130 183.00 | | 130 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
UX Autres créances clients | 481 887.00 | 481 887.00 | | 481 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
VI Groupe et associés | 71 327.00 | 71 327.00 | | 71 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 574.00 | 550 175.00 | 8 399.00 | 558 574.00 |
VW T.V.A. | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 426.00 | 586 426.00 | | 586 426.00 |