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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AP Constructions | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 097.00 | 268 827.00 | 87 270.00 | 356 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 103.00 | 112 475.00 | 3 628.00 | 116 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 721.00 | 401 623.00 | 108 098.00 | 509 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 334.00 | 34 000.00 | 118 334.00 | 152 334.00 |
BN En cours de production de biens | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 118.00 | | 165 118.00 | 165 118.00 |
BZ Autres créances | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 019.00 | | 344 019.00 | 344 019.00 |
CF Disponibilités | 381 637.00 | | 381 637.00 | 381 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 444.00 | 34 000.00 | 1 104 444.00 | 1 138 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 165.00 | 435 623.00 | 1 212 542.00 | 1 648 165.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 599 847.00 | 520 871.00 | | 599 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 102.00 | 93 976.00 | | 72 102.00 |
DL TOTAL (I) | 680 748.00 | 623 647.00 | | 680 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 367.00 | 30 676.00 | | 97 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 859.00 | 68 918.00 | | 61 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 724.00 | | | 155 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 766.00 | 67 487.00 | | 127 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 850.00 | 57 421.00 | | 85 850.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 154 370.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 794.00 | 378 872.00 | | 531 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 542.00 | 1 002 519.00 | | 1 212 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 693.00 | | | 462 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 096.00 | | 89 040.00 | 467 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 415.00 | 509 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 415.00 | 488 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 497.00 | | 86 000.00 | 442 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | 3 040.00 | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 657.00 | 27 381.00 | 46 415.00 | 420 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 439.00 | | 6 000.00 | 10 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 218.00 | 27 381.00 | 40 415.00 | 410 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 165 118.00 | 165 118.00 | | 165 118.00 |
VB T. V. A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 367.00 | 28 266.00 | 69 101.00 | 97 367.00 |
VI Groupe et associés | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 921.00 | 189 921.00 | | 189 921.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 070.00 | 306 969.00 | 69 101.00 | 376 070.00 |