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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AP Constructions | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 190.00 | 286 781.00 | 73 409.00 | 360 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 434.00 | 116 816.00 | 20 618.00 | 137 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 393.00 | 423 918.00 | 114 475.00 | 538 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 924.00 | 34 000.00 | 140 924.00 | 174 924.00 |
BN En cours de production de biens | 61 224.00 | | 61 224.00 | 61 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 727.00 | | 141 727.00 | 141 727.00 |
BZ Autres créances | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 042.00 | | 344 042.00 | 344 042.00 |
CF Disponibilités | 581 216.00 | | 581 216.00 | 581 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 181.00 | 34 000.00 | 1 312 181.00 | 1 346 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 574.00 | 457 918.00 | 1 426 656.00 | 1 884 574.00 |
CU Autres participations | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 656 948.00 | 599 847.00 | | 656 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 124.00 | 72 102.00 | | 145 124.00 |
DL TOTAL (I) | 810 872.00 | 680 748.00 | | 810 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 101.00 | 97 367.00 | | 69 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 734.00 | 61 859.00 | | 57 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 946.00 | 155 724.00 | | 201 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 064.00 | 127 766.00 | | 73 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 714.00 | 85 850.00 | | 206 714.00 |
EA Autres dettes | 7 224.00 | 3 228.00 | | 7 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 784.00 | 531 794.00 | | 615 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 656.00 | 1 212 542.00 | | 1 426 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 731.00 | 462 693.00 | | 563 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 721.00 | | 25 424.00 | 509 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 082.00 | | 25 424.00 | 488 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 623.00 | 22 295.00 | | 401 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 184.00 | 22 295.00 | | 397 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
UX Autres créances clients | 141 727.00 | 141 727.00 | | 141 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 101.00 | 17 048.00 | 52 053.00 | 69 101.00 |
VI Groupe et associés | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 416.00 | 184 416.00 | | 184 416.00 |
VW T.V.A. | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 838.00 | 361 785.00 | 52 053.00 | 413 838.00 |