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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AP Constructions | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 190.00 | 305 364.00 | 54 826.00 | 360 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 434.00 | 121 082.00 | 16 352.00 | 137 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 185.00 | 446 767.00 | 97 418.00 | 544 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 700.00 | 53 863.00 | 130 837.00 | 184 700.00 |
BN En cours de production de biens | 122 020.00 | | 122 020.00 | 122 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 239.00 | | 94 239.00 | 94 239.00 |
BZ Autres créances | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 047.00 | | 244 047.00 | 244 047.00 |
CF Disponibilités | 868 456.00 | | 868 456.00 | 868 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 071.00 | 53 863.00 | 1 499 208.00 | 1 553 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 255.00 | 500 630.00 | 1 596 625.00 | 2 097 255.00 |
CU Autres participations | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 787 072.00 | 656 948.00 | | 787 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 459.00 | 145 124.00 | | 171 459.00 |
DL TOTAL (I) | 967 331.00 | 810 872.00 | | 967 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 053.00 | 69 101.00 | | 52 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 828.00 | 57 734.00 | | 59 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 105.00 | 201 946.00 | | 256 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 183.00 | 73 064.00 | | 97 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 863.00 | 206 714.00 | | 156 863.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | 7 224.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 294.00 | 615 784.00 | | 629 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 625.00 | 1 426 656.00 | | 1 596 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 439.00 | 563 731.00 | | 594 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 393.00 | | 5 792.00 | 538 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 506.00 | | | 513 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 448.00 | | 5 792.00 | 20 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 918.00 | 22 849.00 | | 423 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 479.00 | 22 849.00 | | 419 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 000.00 | 19 863.00 | | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | 19 863.00 | | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | 19 863.00 | | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 183.00 | 97 183.00 | | 97 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 881.00 | 55 881.00 | | 55 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UX Autres créances clients | 94 239.00 | 94 239.00 | | 94 239.00 |
VB T. V. A. | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 053.00 | 17 198.00 | 34 855.00 | 52 053.00 |
VI Groupe et associés | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 488.00 | 133 488.00 | | 133 488.00 |
VW T.V.A. | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 189.00 | 338 334.00 | 34 855.00 | 373 189.00 |