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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 1 711.00 | 5 289.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 316.00 | 29 451.00 | 27 865.00 | 57 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 199.00 | 17 872.00 | 12 327.00 | 30 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 782.00 | 49 601.00 | 50 181.00 | 99 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BN En cours de production de biens | 80 896.00 | | 80 896.00 | 80 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 709.00 | 23 131.00 | 241 579.00 | 264 709.00 |
BZ Autres créances | 269 698.00 | | 269 698.00 | 269 698.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 113.00 | 23 131.00 | 626 982.00 | 650 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 895.00 | 72 732.00 | 677 163.00 | 749 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
DH Report à nouveau | 113 094.00 | 88 092.00 | | 113 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 707.00 | 25 002.00 | | 14 707.00 |
DL TOTAL (I) | 186 201.00 | 171 495.00 | | 186 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 445.00 | 35 163.00 | | 118 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832.00 | 1 876.00 | | 2 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 596.00 | 306 163.00 | | 222 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 483.00 | 99 960.00 | | 106 483.00 |
EA Autres dettes | 34 605.00 | 17 248.00 | | 34 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 961.00 | 475 410.00 | | 490 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 163.00 | 646 905.00 | | 677 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 966.00 | 455 450.00 | | 427 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 724.00 | | 6 058.00 | 93 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 457.00 | | 6 058.00 | 88 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 501.00 | 12 100.00 | | 37 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 934.00 | 12 100.00 | | 36 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 596.00 | 222 596.00 | | 222 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 237 045.00 | 237 045.00 | | 237 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VB T. V. A. | 53 029.00 | 53 029.00 | | 53 029.00 |
VC Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 361.00 | 50 361.00 | | 50 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 084.00 | 7 921.00 | 10 163.00 | 18 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 046.00 | 211 046.00 | | 211 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 786.00 | 548 086.00 | 4 700.00 | 552 786.00 |
VW T.V.A. | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 961.00 | 421 966.00 | 12 995.00 | 434 961.00 |