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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 2 411.00 | 4 589.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 085.00 | 41 054.00 | 25 032.00 | 66 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 653.00 | 29 048.00 | 4 605.00 | 33 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 005.00 | 73 079.00 | 39 925.00 | 113 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BN En cours de production de biens | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 703.00 | 23 131.00 | 418 572.00 | 441 703.00 |
BZ Autres créances | 214 467.00 | | 214 467.00 | 214 467.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 128.00 | 23 131.00 | 751 997.00 | 775 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 133.00 | 96 210.00 | 791 923.00 | 888 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
DH Report à nouveau | 132 986.00 | 127 800.00 | | 132 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555.00 | 5 185.00 | | 1 555.00 |
DL TOTAL (I) | 192 942.00 | 191 387.00 | | 192 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 829.00 | 213 109.00 | | 217 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 753.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 099.00 | 268 476.00 | | 111 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 960.00 | 193 941.00 | | 170 960.00 |
EA Autres dettes | 99 056.00 | 133 292.00 | | 99 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 981.00 | 815 572.00 | | 598 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 923.00 | 1 006 959.00 | | 791 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 755.00 | 622 536.00 | | 447 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 295.00 | | 33 609.00 | 104 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 113 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 106 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 023.00 | | 30 609.00 | 101 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 3 000.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 395.00 | 11 867.00 | 182.00 | 61 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 828.00 | 11 867.00 | 182.00 | 60 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 099.00 | 111 099.00 | | 111 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 056.00 | 99 056.00 | | 99 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 394 763.00 | 394 763.00 | | 394 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VB T. V. A. | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 434.00 | 45 076.00 | 151 358.00 | 196 434.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 267.00 | | | 158 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 375.00 | 117 375.00 | | 117 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 187.00 | 640 487.00 | 5 700.00 | 646 187.00 |
VW T.V.A. | 88 542.00 | 88 542.00 | | 88 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 112.00 | 447 755.00 | 151 353.00 | 599 112.00 |