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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AP Constructions | 7 000.00 | 2 061.00 | 4 939.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 376.00 | 35 030.00 | 25 346.00 | 60 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 653.00 | 23 736.00 | 9 916.00 | 33 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 295.00 | 61 395.00 | 42 901.00 | 104 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
BN En cours de production de biens | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 003.00 | 23 131.00 | 441 873.00 | 465 003.00 |
BZ Autres créances | 330 089.00 | | 330 089.00 | 330 089.00 |
CF Disponibilités | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 189.00 | 23 131.00 | 964 058.00 | 987 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 485.00 | 84 526.00 | 1 006 959.00 | 1 091 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 901.00 | 52 901.00 | | 52 901.00 |
DH Report à nouveau | 127 800.00 | 113 094.00 | | 127 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 185.00 | 14 707.00 | | 5 185.00 |
DL TOTAL (I) | 191 387.00 | 186 201.00 | | 191 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 109.00 | 118 445.00 | | 213 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 2 832.00 | | 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 476.00 | 222 596.00 | | 268 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 941.00 | 106 483.00 | | 193 941.00 |
EA Autres dettes | 133 292.00 | 34 605.00 | | 133 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 572.00 | 490 961.00 | | 815 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 959.00 | 677 163.00 | | 1 006 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 753.00 | | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 782.00 | | 6 514.00 | 99 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 104 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 515.00 | | 6 514.00 | 94 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 601.00 | 11 794.00 | | 49 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 034.00 | 11 794.00 | | 49 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 476.00 | 268 476.00 | | 268 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 009.00 | 88 009.00 | | 88 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 292.00 | 133 292.00 | | 133 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 437 339.00 | 437 339.00 | | 437 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VB T. V. A. | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
VC Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 058.00 | 20 022.00 | 193 036.00 | 213 058.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 819.00 | | | 156 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 861.00 | 248 861.00 | | 248 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 099.00 | 797 399.00 | 2 700.00 | 800 099.00 |
VW T.V.A. | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 572.00 | 616 536.00 | 193 036.00 | 809 572.00 |