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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 671.00 | 132 690.00 | 76 981.00 | 209 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 895.00 | 57 121.00 | 388 774.00 | 445 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 641.00 | 192 819.00 | 511 821.00 | 704 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BZ Autres créances | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 763.00 | | 346 763.00 | 346 763.00 |
CF Disponibilités | 75 869.00 | | 75 869.00 | 75 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 137.00 | | 489 137.00 | 489 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 777.00 | 192 819.00 | 1 000 958.00 | 1 193 777.00 |
CU Autres participations | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414 368.00 | | | 414 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 697.00 | | | 107 697.00 |
DL TOTAL (I) | 530 865.00 | | | 530 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 726.00 | | | 254 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 093.00 | | | 470 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 958.00 | | | 1 000 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 093.00 | | | 470 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 575.00 | 88 931.00 | 130 687.00 | 234 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 566.00 | 88 931.00 | 130 687.00 | 231 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 625.00 | 63 625.00 | | 63 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 375.00 | 150 375.00 | | 150 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 726.00 | 49 768.00 | 204 958.00 | 254 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 869.00 | 56 830.00 | 10 039.00 | 66 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 093.00 | 265 135.00 | 204 958.00 | 470 093.00 |