| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 421.00 | 128 979.00 | 51 442.00 | 180 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 888.00 | 155 911.00 | 389 977.00 | 545 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 689.00 | 287 898.00 | 451 791.00 | 739 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
BZ Autres créances | 86 452.00 | | 86 452.00 | 86 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 083.00 | | 289 083.00 | 289 083.00 |
CF Disponibilités | 54 328.00 | | 54 328.00 | 54 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 180.00 | | 472 180.00 | 472 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 869.00 | 287 898.00 | 923 971.00 | 1 211 869.00 |
CU Autres participations | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 530.00 | | | 509 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
DL TOTAL (I) | 582 638.00 | | | 582 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 541.00 | | | 170 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 759.00 | | | 73 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 906.00 | | | 94 906.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 334.00 | | | 341 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 971.00 | | | 923 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 174.00 | | | 241 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 405.00 | 85 492.00 | | 202 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 397.00 | 85 492.00 | | 199 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 759.00 | 73 759.00 | | 73 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 906.00 | 94 906.00 | | 94 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 541.00 | 70 382.00 | 100 159.00 | 170 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 952.00 | 87 913.00 | 5 039.00 | 92 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 334.00 | 241 174.00 | 100 159.00 | 341 334.00 |