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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AH Fonds commercial | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 722.00 | 105 672.00 | 59 050.00 | 164 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 417.00 | 93 725.00 | 421 692.00 | 515 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 215.00 | 202 405.00 | 491 809.00 | 694 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
BZ Autres créances | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 688.00 | | 406 688.00 | 406 688.00 |
CF Disponibilités | 100 849.00 | | 100 849.00 | 100 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 009.00 | | 573 009.00 | 573 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 224.00 | 202 405.00 | 1 064 818.00 | 1 267 224.00 |
CU Autres participations | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 065.00 | | | 462 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 465.00 | | | 187 465.00 |
DL TOTAL (I) | 658 330.00 | | | 658 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 172.00 | | | 176 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 317.00 | | | 63 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 284.00 | | | 165 284.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 488.00 | | | 406 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 818.00 | | | 1 064 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 488.00 | | | 406 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 819.00 | 80 482.00 | 70 896.00 | 192 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 811.00 | 80 482.00 | 70 896.00 | 189 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 172.00 | 38 143.00 | 138 030.00 | 176 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 284.00 | 165 284.00 | | 165 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 546.00 | 43 507.00 | 5 039.00 | 48 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 488.00 | 268 459.00 | 138 030.00 | 406 488.00 |