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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 768.00 | 182.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 070.00 | 17 975.00 | 6 095.00 | 24 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 666.00 | 36 189.00 | 10 477.00 | 46 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CF Disponibilités | 113 970.00 | | 113 970.00 | 113 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 146.00 | | 139 146.00 | 139 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 812.00 | 36 189.00 | 149 623.00 | 185 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 525.00 | 74 851.00 | | 60 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 039.00 | -14 326.00 | | 20 039.00 |
DL TOTAL (I) | 88 814.00 | 68 775.00 | | 88 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 851.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 851.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872.00 | 1 352.00 | | 1 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 876.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 4 069.00 | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 023.00 | 54 450.00 | | 49 023.00 |
EA Autres dettes | 6 536.00 | 4 486.00 | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 810.00 | 65 232.00 | | 60 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 623.00 | 156 858.00 | | 149 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 810.00 | 65 232.00 | | 60 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 772.00 | | 1 446.00 | 53 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 553.00 | 46 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 553.00 | 42 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 572.00 | | 1 446.00 | 49 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 657.00 | 3 487.00 | 7 955.00 | 40 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 657.00 | 3 487.00 | 7 955.00 | 40 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | 2 975.00 | | 2 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 366.00 | 6 480.00 | | 6 366.00 |
ST Autres comptes | 10 588.00 | 5 974.00 | | 10 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 764.00 | -1 097.00 | | 7 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 465.00 | 2 975.00 | | 2 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 736.00 | 3 530.00 | | 5 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 062.00 | 1 484.00 | | 2 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 718.00 | 11 356.00 | | 24 718.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |