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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 562.00 | 21 917.00 | 646.00 | 22 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 573.00 | 38 727.00 | 4 846.00 | 43 573.00 |
BZ Autres créances | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CF Disponibilités | 120 752.00 | | 120 752.00 | 120 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 493.00 | | 142 493.00 | 142 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 066.00 | 38 727.00 | 147 339.00 | 186 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 85 936.00 | 94 751.00 | | 85 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496.00 | -8 815.00 | | -496.00 |
DL TOTAL (I) | 93 690.00 | 94 186.00 | | 93 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 511.00 | 10 411.00 | | 10 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 7 844.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 991.00 | 34 526.00 | | 36 991.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 649.00 | 57 316.00 | | 53 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 339.00 | 151 503.00 | | 147 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 649.00 | 57 316.00 | | 53 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 026.00 | 701.00 | | 38 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 026.00 | 701.00 | | 38 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 649.00 | 53 649.00 | | 53 649.00 |