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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AP Constructions | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 562.00 | 21 216.00 | 1 347.00 | 22 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 573.00 | 38 026.00 | 5 547.00 | 43 573.00 |
BZ Autres créances | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CF Disponibilités | 122 431.00 | | 122 431.00 | 122 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 956.00 | | 145 956.00 | 145 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 529.00 | 38 026.00 | 151 503.00 | 189 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 751.00 | 90 409.00 | | 94 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 815.00 | 4 342.00 | | -8 815.00 |
DL TOTAL (I) | 94 186.00 | 103 001.00 | | 94 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 1 050.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 411.00 | 9 962.00 | | 10 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 1 760.00 | | 7 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 526.00 | 42 152.00 | | 34 526.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | 5 799.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 316.00 | 60 722.00 | | 57 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 503.00 | 163 723.00 | | 151 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 316.00 | 60 722.00 | | 57 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 743.00 | 1 283.00 | | 36 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 743.00 | 1 283.00 | | 36 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | 975.00 | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 055.00 | 6 975.00 | | 7 055.00 |
ST Autres comptes | 5 356.00 | 6 801.00 | | 5 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 739.00 | 7 306.00 | | 5 739.00 |
YT Sous‐traitance | 992.00 | 950.00 | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 931.00 | 975.00 | | 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 093.00 | 4 676.00 | | 1 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 466.00 | 1 637.00 | | 1 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 142.00 | 22 032.00 | | 19 142.00 |