| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 862 760.00 | 476 825.00 | 1 385 935.00 | 1 862 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 862 760.00 | 476 825.00 | 1 385 935.00 | 1 862 760.00 |
072 Créances – Autres | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 252 411.00 | | 2 252 411.00 | 2 252 411.00 |
084 Disponibilités | 2 603 738.00 | | 2 603 738.00 | 2 603 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 887 526.00 | | 4 887 526.00 | 4 887 526.00 |
110 Total général Actif | 6 750 286.00 | 476 825.00 | 6 273 461.00 | 6 750 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 920 993.00 | |
126 Réserve légale | | | 129 837.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 156 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 116 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 116 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 273 461.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 919.00 | 49 404.00 | | 67 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 919.00 | 49 404.00 | | 67 919.00 |
242 Autres charges externes. | 35 392.00 | 37 975.00 | | 35 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | 4 551.00 | | 3 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 018.00 | 24 336.00 | | 26 018.00 |
252 Charges sociales | 11 038.00 | 9 339.00 | | 11 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 793.00 | 67 828.00 | | 67 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 581.00 | 144 029.00 | | 143 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 662.00 | -94 625.00 | | -75 662.00 |
280 Produits financiers | 114 209.00 | 194 052.00 | | 114 209.00 |
290 Produits exceptionnels | -1.00 | | | -1.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | 1 411.00 | | 1 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | -8.00 | | | -8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 23 716.00 | | 5 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 573.00 | 74 300.00 | | 31 573.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 862 760.00 | | | 1 862 760.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 600.00 | | | 6 600.00 |