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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 862 760.00 | 612 328.00 | 1 250 432.00 | 1 862 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 862 760.00 | 612 328.00 | 1 250 432.00 | 1 862 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
072 Créances – Autres | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 275 096.00 | | 2 275 096.00 | 2 275 096.00 |
084 Disponibilités | 1 778 001.00 | | 1 778 001.00 | 1 778 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 074 699.00 | | 4 074 699.00 | 4 074 699.00 |
110 Total général Actif | 5 937 459.00 | 612 328.00 | 5 325 131.00 | 5 937 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 920 993.00 | |
126 Réserve légale | | | 135 546.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 220 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 325 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 263.00 | 107 804.00 | | 82 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 263.00 | 107 804.00 | | 82 263.00 |
242 Autres charges externes. | 32 233.00 | 36 575.00 | | 32 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | 3 336.00 | | 4 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 977.00 | 25 581.00 | | 18 977.00 |
252 Charges sociales | 8 793.00 | 10 593.00 | | 8 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 752.00 | 67 751.00 | | 67 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 764.00 | 143 836.00 | | 131 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 501.00 | -36 032.00 | | -49 501.00 |
280 Produits financiers | 119 412.00 | 46 731.00 | | 119 412.00 |
294 Charges financières | | 928.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 619.00 | 1 466.00 | | 14 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 292.00 | 8 305.00 | | 55 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 862 760.00 | | | 1 862 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126.00 | | | 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109.00 | | | 109.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 970.00 | | | 9 970.00 |