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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 862 760.00 | 679 693.00 | 1 183 067.00 | 1 862 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 862 760.00 | 679 693.00 | 1 183 067.00 | 1 862 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
072 Créances – Autres | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 266 430.00 | | 2 266 430.00 | 2 266 430.00 |
084 Disponibilités | 1 782 695.00 | | 1 782 695.00 | 1 782 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 084 589.00 | | 4 084 589.00 | 4 084 589.00 |
110 Total général Actif | 5 947 349.00 | 679 693.00 | 5 267 656.00 | 5 947 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 920 993.00 | |
126 Réserve légale | | | 138 310.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 115 043.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 63 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 267 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 648.00 | 82 263.00 | | 83 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 648.00 | 82 263.00 | | 83 648.00 |
242 Autres charges externes. | 29 401.00 | 32 233.00 | | 29 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | 4 009.00 | | 2 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 965.00 | 18 977.00 | | 12 965.00 |
252 Charges sociales | 1 240.00 | 8 793.00 | | 1 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 365.00 | 67 752.00 | | 67 365.00 |
256 Dotations aux provisions | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 898.00 | 131 764.00 | | 176 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 250.00 | -49 501.00 | | -93 250.00 |
280 Produits financiers | 40 629.00 | 119 412.00 | | 40 629.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 619.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 984.00 | 55 292.00 | | -52 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 862 760.00 | | | 1 862 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 610.00 | | | 10 610.00 |