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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 843 000.00 | | 2 843 000.00 | 2 843 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 728.00 | 3 746.00 | 1 982.00 | 5 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 040.00 | 135 336.00 | 51 704.00 | 187 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 067 060.00 | 140 882.00 | 2 926 178.00 | 3 067 060.00 |
BT Marchandises | 178 057.00 | | 178 057.00 | 178 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
BZ Autres créances | 250 571.00 | | 250 571.00 | 250 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CF Disponibilités | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 922.00 | | 559 922.00 | 559 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 982.00 | 140 882.00 | 3 486 100.00 | 3 626 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 574 165.00 | | | 574 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 481.00 | | | 183 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 646.00 | | | 1 637 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 493.00 | | | 1 519 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 976.00 | | | 207 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 052.00 | | | 92 052.00 |
EA Autres dettes | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 454.00 | | | 1 848 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 100.00 | | | 3 486 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 926.00 | | | 564 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 735.00 | 15 185.00 | 38.00 | 125 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 935.00 | 15 185.00 | 38.00 | 123 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 976.00 | 207 976.00 | | 207 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519 493.00 | 235 965.00 | 965 030.00 | 1 519 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 788.00 | 308 788.00 | | 308 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 279.00 | 308 788.00 | 24 492.00 | 333 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 454.00 | 564 926.00 | 965 030.00 | 1 848 454.00 |