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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 843 000.00 | | 2 843 000.00 | 2 843 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 305.00 | 3 428.00 | 877.00 | 4 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 313.00 | 153 045.00 | 67 268.00 | 220 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 910.00 | 158 273.00 | 2 940 637.00 | 3 098 910.00 |
BT Marchandises | 198 623.00 | | 198 623.00 | 198 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
BZ Autres créances | 250 805.00 | | 250 805.00 | 250 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
CF Disponibilités | 105 465.00 | | 105 465.00 | 105 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 983.00 | | 649 983.00 | 649 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 893.00 | 158 273.00 | 3 590 621.00 | 3 748 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 941 793.00 | 757 646.00 | | 941 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 076.00 | 234 147.00 | | 284 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 869.00 | 1 871 793.00 | | 2 105 869.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61.00 | | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 500.00 | 1 283 559.00 | | 1 044 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 712.00 | 35 235.00 | | 30 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 935.00 | 222 234.00 | | 278 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 649.00 | 127 993.00 | | 100 649.00 |
EA Autres dettes | 29 895.00 | 49 484.00 | | 29 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 752.00 | 1 718 505.00 | | 1 484 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 621.00 | 3 590 297.00 | | 3 590 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 509.00 | 1 718 505.00 | | 679 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 072 772.00 | | 46 026.00 | 3 072 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 888.00 | 3 098 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 843 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 888.00 | 224 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 843 000.00 | | | 2 843 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 480.00 | | 46 026.00 | 198 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 475.00 | 17 112.00 | 13 314.00 | 154 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 675.00 | 17 112.00 | 13 314.00 | 152 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 935.00 | 278 935.00 | | 278 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
UX Autres créances clients | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VB T. V. A. | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VC Groupe et associés | 237 347.00 | 237 347.00 | | 237 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 500.00 | 239 256.00 | 799 793.00 | 1 044 500.00 |
VI Groupe et associés | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 028.00 | | | 239 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 614.00 | 313 614.00 | | 313 614.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 752.00 | 679 509.00 | 799 793.00 | 1 484 752.00 |